Все ошибки в бизнесе, будь то просчеты в стратегии или что-либо подобное, со временем  можно исправить, за исключением лишь одной: отсутствие денежных средств на счетах, что не позволяет  финансировать текущие операции и ставит крест на вашем бизнесе. Нет толку от  прибыли предприятия, если у него нет денег  для оплаты счетов в данный момент.

Отсутствие единого казначейства и прозрачного документооборота, несомненно, негативным образом сказываются на платежеспособности вашей компании.
Предположим,  деятельность компании направлена  на строительство громоздких и дорогостоящих железнодорожных мостов. Цикл строительства составляет  3 года и более. Чтобы запустить  в строй один объект,  нужно  оплачивать работу и материалы поставщикам, работая  по тендерам с ОАО РЖД. После введения в компании  системы финансового контроля, выяснилось, что разрозненные счета компании, обслуживающей множество объектов, имеют достаточное количество денег для собственных операций. А это значит, у компании нет нужды в банковском кредите на $ 10 млн, к тому же  можно сэкономить еще  $ 1,5 млн на его оплате.
Таким образом, компания просто обязана позаботиться о  создании  единого  классификатора статей выплат и поступлений и единого  бизнес-процесса планирования поступлений и выплат. Также, необходимо создание  службы, следящей в соответствующей электронной программе   за передвижениями денежных средств по всем юридическим лицам и по всем банкам;   введение  регламентов: кем  и когда вносятся  данные по статьям выплат и поступлений в систему.
Одним словом, необходима организация  грамотного  документооборота, нужна система заявок на выплаты денежных средств. Организовать процесс на местах следует так, чтобы сбор заявок происходил централизованно,  с обязательной их проверкой  финансовыми аналитиками. Только тогда вам  будет точно  известно, на какие цели пошли те или иные суммы. Наличие  правильного  документооборота  сделает все выплаты и поступления  прозрачными.